อนจ. 24/2562
การปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปรับปรุงแบบรายงานพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของข้อมูลสถานะการลงทุนในต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
1. รหัสประเทศของผู้ออกหลักทรัพย์
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
2. ต้นทุนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
3. มูลค่าหน้าตั๋วของหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
4. มูลค่ายุติธรรมในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
5. มูลค่า Notional Amount ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
6. ผลกำไรขาดทุนจากการ mark to market ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุน ในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
แบบสำรวจความคิดเห็น (เพิ่มเติม)
9. มูลค่า option value ต่อสัญญา ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
10. มูลค่า option premium ในรูปสกุลเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
11. มูลค่าธุรกรรม ในรูปสกุลเงินที่กองทุนทำธุรกรรมในต่างประเทศของธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
12. มูลค่าหลักประกัน ในรูปสกุลเงินที่กองทุนทำธุรกรรมในต่างประเทศ ของธุรกรรมประเภท reverse repo, repo และ security lending
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
13. ยอดคงค้าง excess cash และ margin รายกองทุนในรูปสกุลเงินที่ลงทุนในอนุพันธ์ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอธิภัทร พูลถนอมสุข ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6039 e-mail: arthipha@sec.or.th