​​​​​​การจัดการกองทุนรวม

28. กองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ (MMF constant NAV)

(1) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา หรือ MMF constant NAV ไม่สามารถยื่นคำขออนุมัติเป็นการทั่วไป (auto-approved) ได้ 

(2) การคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน

(2.1) กำหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนให้คงที่ตามที่กำหนดในโครงการ

(2.2) คำนวณ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม โดยให้คำนวณมีทศนิยมอย่างน้อย 10 ตำแหน่งต่อหน่วยลงทุน และใช้วิธีปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(2.3) เพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดในโครงการ เพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ โดยให้จัดสรรมูลค่าหน่วยลงทุนของ​​ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง และปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล โดยหากมีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือให้ปัดเศษทศนิยมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายครั้งละไม่เกินกว่า 0.01 บาท โดยเรียงตามลำดับตามมูลค่าการถือหน่วยลงทุนจากมากไปน้อย

(3) การแจ้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลของจำนวนหน่วยลงทุนเป็นรายวัน

​บลจ. ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน​

หาก บลจ. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ T บลจ. จะต้องทำการลดหน่วยลงทุนในวันที่ T ด้วย 

(5) การดำเนินการเมื่อจำนวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(5.1) กรณีเกิดขึ้นในขั้นตอนการคำนวณ NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุน โดยมูลค่าที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของมูลค่าที่ถูกต้อง ให้ (1) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วันที่พบว่าไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ถูกต้อง และ (2) จัดทำรายงานแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และดำเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ ให้ผู้ลงทุนทราบ​

​(5.2) กรณีเกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุงราคาหน่วยลงทุนให้คงที่ ให้ปรับปรุงจำนวนหน่วยลงทุนตาม NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป​