Sign In
กฎเกณฑ์

​​​การจัดการกองทุนรวม​​​


6. การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน (NAV)


6.1 กองทุนรวมปิด​

6.2 กองทุนรวมเปิด

6.3 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ

6.4 กองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียว (กองทุน buy and hold)

6.5 การประกาศ NAV

6.1 กองทุนรวมปิด

(1) คำนวณ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2) ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุน​

(2.1) กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประกาศของวันทำการล่าสุด โดยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถั​ดไป

(2.2) กองทุนรวมที่ไม่​ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประกาศของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายในวันทำการถัดไป

(3) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(4) วันทำการก่อนวันขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ภายในวันขายหน่วยลงทุน


6.2 กองทุนรวมเปิด

(1) คำนวณ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2) คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขาย

(3) ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุน

(3.1) วันปิดสมุดทะเ​บียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(3.2) วันทำการซื้​อขายล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(3.3) กรณีเป็นก​องทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ

​(3.3.1) ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
(3.3.2) 
กรณีกองทุนรวมที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันตั้งแต่ 1 เดือน ให้ประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันทำการถัดไป
(3.3.3) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อ NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(4) ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนของวันทำการซื้อขายล่าสุดภายในวันทำการถัดไป


6.3 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมที่มีการลงทุนส่วนใหญ่ในต่างประเทศบางกองทุนไม่สามารถคำนวณ NAV ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากความแตกต่างด้านเวลา ดังนั้น บลจ. สามารถขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณและประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืนได้ โดยแนวทางการผ่อนผันของ ก.ล.ต. ดังนี้

(1) คำนวณ NAV ภายใน 1 หรือ 2 วันทำการถัดไป (T+1 หรือ T+2) แล้วแต่ประเทศที่ไปลงทุน

(2) ประกาศ NAV ภายใน 2 หรือ 3 วันทำการถั​ดไป (T+2 หรือ T+3) แล้วแต่กรณี


6.4 กองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียว (กองทุน buy and hold)  

(1) คำนว​ณ และประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้

(1.1 ) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำกา​รซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(1.2) คำนวณทุกสิ้นวันทำ​การซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(1.3) คำนวณทุกสิ้นวันทำการสุดท้า​ยของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(1.4) คำนวณทุกสิ้นวัน​ที่มีเหตุจะกระทบต่อ NAV หรือมูลค่าหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป

(2) คำนวณ และประกาศราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวัน ดังนี้

(2.1) คำนวณทุกสิ้นวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(2.2) คำนวณทุกสิ้นวันทำการซื้อข​ายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทำการถัดไป


6.5 การประกาศ NAV​

(1) รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(2) ประกาศด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลในช่องทางที่เหมาะสมละภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจได้

(3) กรณีของกองทุนเปิด ต้องจัดให้มีข้อมูล ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายฯ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2033-9535