​​การจัดการกองทุนรวม​​​

16.การดำเนินการกรณีผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้

16.1 การบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 (set aside)

1) กรณีที่กองทุนรวมบันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็น “0" หรือกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มี potential default ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี้เป็น “0" หรือวันที่ผู้ออกตราสารหนี้มี potential default เป็นผู้มีสิทธิในเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์อื่น

2) บลจ. ไม่ต้องนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณ NAV

16.2 การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้

1) กรณี set aside ให้จำหน่ายทรัพย์สินในโอกาสแรกที่กระทำได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน

2) กรณีอยู่ในกองทุน ถ้าเป็นทรัพย์สินที่กองลงทุนได้สามารถมีไว้ได้ แต่ถ้าลงทุนไม่ได้ต้องจำหน่ายในโอกาสแรกที่กระทำได้

16.3 การคำนวณ NAV

1) กรณี set aside ไม่ต้องนำทรัพย์สิน / เงินได้ที่ได้จากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณ

2) กรณีอยู่ในกองทุน ต้องนำ​ทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้มารวมคำนวณ NAV​